|  |
www.lawsforall.ru / Положение
"Положение об особенностях открытия и ведения банковских счетов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации при наделении ими полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на этих счетах, сотрудников отделений управлений Федерального казначейства"
(утв. Банком России № 360-П, Минфином РФ № 126н 18.10.2010)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.11.2010 № 18898)
Официальная публикация в СМИ:
"Вестник Банка России", № 61, 17.11.2010
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - 28.11.2010.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
В соответствии с пунктом 7 данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликован в "Вестнике Банка России" - 17.11.2010).
------------------------------------------------------------------
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 ноября 2010 г. № 18898
------------------------------------------------------------------
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 360-П
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 126н
18 октября 2010 года
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ НАДЕЛЕНИИ ИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
НА ЭТИХ СЧЕТАХ, СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 октября 2010 года № 21) настоящее Положение устанавливает особенности открытия и ведения подразделениями расчетной сети Банка России, кредитными организациями (далее - банки) банковских счетов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - УФК) на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - банковский счет УФК) при наделении ими сотрудников отделений УФК, являющихся юридическими лицами (далее - отделения УФК), полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на этих счетах.
1. В случае наделения сотрудников отделений УФК полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на банковских счетах УФК, документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года № 8388, 30 мая 2008 года № 11786, 14 декабря 2009 года № 15591 ("Вестник Банка России" от 25 октября 2006 года № 57, от 11 июня 2008 года № 32, от 23 декабря 2009 года № 74), оформляются с учетом следующих особенностей:
1.1. в поле "Фамилия, имя, отчество" оборотной стороны карточки с образцами подписей и оттиска печати (далее - карточка) указываются полностью фамилии, имена, отчества (при наличии) сотрудников отделения УФК, наделенных правом первой или второй подписи. В поле "Образец оттиска печати" карточки проставляется образец оттиска печати отделения УФК. В поле "Подпись клиента" карточки проставляется собственноручная подпись руководителя УФК или уполномоченного им лица из числа сотрудников УФК и оттиск печати УФК;
1.2. в качестве документа, подтверждающего полномочия лиц, указанных в карточке, в банк представляется распорядительный акт УФК на бумажном носителе о наделении сотрудников отделения УФК правом первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках.
2. Представляемые в банк списки (уточненные списки) организаций, лицевые счета которых открыты отделением УФК, с указанием сроков выплаты заработной платы по каждой организации, а также иные документы, представляемые отделением УФК в соответствии с нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации, подписываются руководителем и главным бухгалтером отделения УФК или лицами, их замещающими, и заверяются оттиском печати отделения УФК.
3. Операции по банковскому счету УФК, открытому в Банке России, осуществляются на основании расчетных и кассовых документов, составленных отделением УФК на бумажном носителе.
Операции по банковскому счету УФК, открытому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в кредитной организации, осуществляются на основании расчетных документов, направленных отделением УФК в электронном виде или на бумажном носителе. Кассовые документы составляются отделением УФК на бумажном носителе.
Выписки из банковского счета УФК и приложения к ним выдаются отделению УФК в порядке, установленном договором банковского счета.
4. Банк выдает отделению УФК необходимое количество денежных чековых книжек в установленном порядке.
5. Счета, открытые отделениям УФК на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям", закрываются в установленном порядке по мере открытия банковских счетов УФК в этом же банке. Остатки средств на счетах отделения УФК перечисляют на счета УФК.
6. При поступлении в банк распорядительного акта УФК на бумажном носителе о прекращении права первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках всех указанных в карточке сотрудников отделения УФК (с указанием даты прекращения действия данного права) прием банком расчетных документов и денежных чеков, подписанных сотрудниками отделения УФК, прекращается с даты, указанной в распорядительном акте УФК, но не ранее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк указанного распорядительного акта УФК (далее - день прекращения проведения операций отделением УФК).
В случае прекращения действия права первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках всех сотрудников отделения УФК, указанных в карточке, отделение УФК возвращает неиспользованные денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в банк, ранее выдавший отделению УФК денежные чековые книжки.
Расчетные документы и денежные чеки, подписанные сотрудниками отделения УФК, принятые банком до получения распорядительного акта УФК на бумажном носителе о прекращении права первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках сотрудников отделения УФК, но не исполненные на день прекращения проведения операций отделением УФК, возвращаются отделению УФК без исполнения с сопроводительным письмом произвольной формы с указанием причин возврата.
При поступлении в банк распорядительного акта УФК о прекращении права первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках кого-либо из сотрудников отделения УФК, указанных в карточке, в поле "Срок полномочий" карточки напротив образцов подписей таких сотрудников отделения УФК работник банка делает запись "Отмена" и проставляет дату прекращения права первой или второй подписи.
7. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
