|  |
www.lawsforall.ru / Приказ
Приказ Минфина РФ от 09.04.2008 № 41н
"Об утверждении Порядка отбора заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договоров банковского депозита и заключения с Федеральным казначейством договоров банковского депозита"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2008 № 11510)
Официальная публикация в СМИ:
"Российская газета", № 80, 12.04.2008
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - 12.04.2008.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
В соответствии с пунктом 4 данный документ вступил в силу со дня официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 12.04.2008).
------------------------------------------------------------------
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2008 г. № 11510
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 апреля 2008 г. № 41н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОТБОРА ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
И ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2008 г. № 227 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты" ("Российская газета", 2008, 5 апреля) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договоров банковского депозита и заключения с Федеральным казначейством договоров банковского депозита (далее - Порядок).
2. Федеральному казначейству (Артюхин Р.Е.) осуществлять отбор заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договоров банковского депозита и заключение с Федеральным казначейством договоров банковского депозита в соответствии с Порядком.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации Панкина Д.В.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.КУДРИН
ПОРЯДОК
ОТБОРА ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
И ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
1. Общие положения
1.1. В целях размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях Федеральное казначейство проводит отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Отбор заявок) и заключает по итогам Отбора заявок с кредитными организациями договоры банковского депозита.
1.2. Заключение Федеральным казначейством договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями генеральных соглашений с кредитными организациями о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты (далее - Генеральные соглашения).
1.3. К Отбору заявок допускаются кредитные организации:
а) удовлетворяющие установленным законодательством Российской Федерации требованиям к кредитным организациям, в которых средства федерального бюджета могут размещаться на банковские депозиты (далее - Требования);
б) заключившие Генеральное соглашение с Федеральным казначейством.
II. Подготовка к отбору заявок кредитных организаций
на заключение договоров банковского депозита
2.1. Министерство финансов Российской Федерации принимает решение о проведении Отбора заявок и в срок не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения Отбора заявок направляет Федеральному казначейству поручение о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты, содержащее:
а) дату проведения Отбора заявок;
б) расписание Отбора заявок (далее - Расписание);
в) максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемый на банковские депозиты;
г) срок размещения (включая дату размещения и дату возврата средств);
д) минимальную процентную ставку размещения;
е) минимальный объем одной заявки кредитной организации на заключение с Федеральным казначейством договора банковского депозита (далее - Заявка);
ж) максимальное количество Заявок от одной кредитной организации.
2.2. Министерство финансов Российской Федерации не позднее рабочего дня, предшествующего дате проведения Отбора заявок, размещает на сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети Интернет информацию о проведении Отбора заявок, указанную в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.3. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, предшествующего дате проведения Отбора заявок, размещает на сайте Федерального казначейства в сети Интернет информацию о проведении Отбора заявок, указанную в пункте 2.1 настоящего Порядка, и идентификационный код системы "Рейтерс-Дилинг" для направления Заявок (далее - Идентификационный код).
2.4. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения Отбора заявок, проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, Требованиям, и, в случае выявления несоответствия кредитной организации Требованиям, не допускает кредитную организацию к участию в Отборе заявок путем установления для данной кредитной организации лимита, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения Отбора заявок (далее - Лимит на заявки), равного нулю.
2.5. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, предшествующего дате проведения Отбора заявок, рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключено Генеральное соглашение, лимит размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты, включающий максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства федерального бюджета могут размещаться на банковские депозиты в кредитной организации (далее - Лимит на средства), и Лимит на заявки в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации.
2.6. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения Отбора заявок, доводит лимит размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты до сведения кредитной организации с использованием системы обмена сообщениями, подписанными электронно-цифровой подписью (далее - ЭДО) Некоммерческого партнерства "Национальный депозитарный центр" (далее - НДЦ).
III. Проведение отбора заявок кредитных организаций
на заключение договоров банковского депозита
3.1. Направление и прием Заявок осуществляются в соответствии со временем начала и окончания приема Заявок, определенным Расписанием, по каналам системы "Рейтерс-Дилинг".
3.2. Направление кредитными организациями Заявок осуществляется путем отправки по каналам системы "Рейтерс-Дилинг" сообщения в формате, определенном в Приложении № 1 к настоящему Порядку, на Идентификационный код.
3.3. Совокупный объем денежных средств, указанный в Заявках от одной кредитной организации, не должен превышать значения Лимита на заявки. Заявки одной кредитной организации принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания Лимита на заявки в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной кредитной организации, установленное для данного Отбора заявок.
3.4. Сумма денежных средств, указанная в Заявке, не может быть меньше минимального объема одной Заявки, установленного для данного Отбора заявок.
3.5. Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты, установленной Министерством финансов Российской Федерации для данного Отбора заявок.
3.6. Заявки, поданные с нарушением положений пунктов 3.1 - 3.5 настоящего Порядка, не рассматриваются.
3.7. Кредитная организация вправе отозвать поданную Заявку до времени окончания приема Заявок путем направления по каналам системы "Рейтерс-Дилинг" соответствующего сообщения в формате, определенном в Приложении № 1 к настоящему Порядку, на Идентификационный код.
3.8. По окончании приема от кредитных организаций Заявок Федеральное казначейство в соответствии с Расписанием формирует по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку и передает в Министерство финансов Российской Федерации сводный реестр Заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договора банковского депозита, удовлетворяющих требованиям настоящего Порядка (далее - Сводный реестр заявок).
3.9. Сводный реестр заявок в соответствии с Расписанием передается Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации с использованием средств факсимильной связи или электронного документооборота. Оригинал Сводного реестра заявок передается Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем направления факсимильной копии.
3.10. Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с Расписанием на основании Сводного реестра заявок устанавливает значение процентной ставки отсечения (далее - Ставка отсечения) и (или) признает Отбор заявок несостоявшимся.
Решение о признании Отбора заявок несостоявшимся может быть принято в случае отсутствия Заявок либо в случае если процентные ставки, указанные во всех принятых Заявках, ниже Ставки отсечения.
3.11. Решение, указанное в пункте 3.10 настоящего Порядка, в соответствии с Расписанием доводится Министерством финансов Российской Федерации до Федерального казначейства с использованием средств факсимильной связи или электронного документооборота. Оригинал решения передается Министерством финансов Российской Федерации Федеральному казначейству в срок не позднее дня, следующего за днем направления факсимильной копии.
3.12. Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство в соответствии с Расписанием размещают на своих сайтах в сети Интернет информацию о Ставке отсечения на проведенном Отборе заявок и (или) сообщают о факте признания проведения Отбора заявок несостоявшимся.
IV. Заключение договоров банковского депозита
4.1. Заключение договоров банковского депозита осуществляется по Расписанию с помощью ЭДО НДЦ.
4.2. Договоры банковского депозита заключаются по процентным ставкам, указанным в Заявках, но не ниже Ставки отсечения.
4.3. Договоры банковского депозита заключаются на суммы денежных средств, указанные в Заявках.
В случае если совокупный объем средств в Заявках, содержащих процентные ставки не ниже Ставки отсечения, превышает максимальный объем средств федерального бюджета, размещаемых на банковские депозиты, договоры банковского депозита на основе Заявок, содержащих процентные ставки, равные Ставке отсечения, заключаются на суммы денежных средств, рассчитанные пропорционально долям указанных Заявок в общем объеме Заявок, содержащих процентные ставки, равные Ставке отсечения.
4.4. Федеральное казначейство направляет кредитной организации через ЭДО НДЦ подписанную электронно-цифровой подписью уполномоченного лица Федерального казначейства оферту на заключение договора банковского депозита (далее - Оферта) по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.
4.5. Акцепт Оферты, полученной кредитной организацией, осуществляется путем ее подписания электронно-цифровой подписью уполномоченного лица кредитной организации и направления через ЭДО НДЦ Федеральному казначейству в установленный в Оферте срок ее действия.
Кредитная организация не вправе вносить изменения в Оферту и должна обеспечить сохранность электронно-цифровой подписи уполномоченного лица Федерального казначейства.
4.6. Федеральное казначейство уведомляет через ЭДО НДЦ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку кредитную организацию в случаях:
а) неполучения акцепта Оферты в установленный Офертой срок ее действия;
б) отсутствия электронно-цифровой подписи уполномоченного лица кредитной организации на Оферте;
в) несоблюдения кредитной организацией условий, установленных в абзаце втором пункта 4.5 настоящего Порядка.
4.7. В случае двукратного неполучения от кредитной организации акцепта Оферты в соответствии с настоящим Порядком кредитная организация не допускается к участию в ближайшем по времени Отборе заявок путем установления для данной кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.
4.8. Договор банковского депозита считается заключенным с момента зачисления суммы депозита на корреспондентский счет кредитной организации, реквизиты которого указываются в Генеральном соглашении (далее - Корреспондентский счет).
4.9. Федеральное казначейство в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения Отбора заявок, представляет в Министерство финансов Российской Федерации сводный реестр договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями, по форме согласно Приложению № 5.
V. Проведение расчетов по договорам банковского депозита
5.1. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания с кредитной организацией договоров банковского депозита перечисляет по системе многорейсовой обработки платежей в московском регионе (далее - Система обработки платежей) на Корреспондентский счет кредитной организации суммы депозитов. При этом первым рейсом Системы обработки платежей перечисляются суммы депозитов по тем договорам банковского депозита, совокупная сумма по которым не превышает разницу между Лимитом на средства, рассчитанным на кредитную организацию, и общей суммой депозитов, уже размещенных в данной кредитной организации.
5.2. Перечисление Федеральным казначейством на Корреспондентский счет кредитной организации сумм депозитов по договорам банковского депозита, кроме предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка, осуществляется со второго по четвертый рейс Системы обработки платежей включительно по мере возврата кредитной организацией с первого по третий рейс Системы обработки платежей сумм депозитов по договорам банковского депозита, предусматривающим исполнение кредитной организацией обязательств по возврату сумм депозитов в текущий день.
При этом перечисление сумм депозитов осуществляется рейсом Системы обработки платежей, следующим за рейсом, которым кредитная организация осуществила возврат Федеральному казначейству сумм депозитов.
5.3. Возврат Федеральному казначейству суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится кредитной организацией в день возврата средств, определенный условиями договора банковского депозита, на счета Федерального казначейства в Центральном банке Российской Федерации в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении. Обязательства кредитной организации по возврату Федеральному казначейству суммы депозита и уплате процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на указанные счета Федерального казначейства.
5.4. Частичное перечисление Федеральным казначейством кредитной организации суммы депозита, а также частичный возврат кредитной организацией Федеральному казначейству суммы депозита и частичная уплата процентов по отдельному договору банковского депозита не допускается.
Приложение № 1
к Порядку
ФОРМАТ
СООБЩЕНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК ПО КАНАЛАМ
СИСТЕМЫ "РЕЙТЕРС-ДИЛИНГ"
1. Заполняется только заголовок сообщения.
2. Поле текста переговоров не заполняется.
3. Символы заголовка сообщения должны содержать:
3.1. символы № 1 - 2 - идентификатор сообщения в виде последовательности двух латинских заглавных букв "DP";
3.2. символы № 3 - 7 - размер процентной ставки, предложенной кредитной организацией, указанный с учетом сотых долей процента с разделением символом "." (точка), для значений процентной ставки меньше 10%, первый символ процентной ставки указывается как "0" (ноль);
3.3. символ № 8 - "%" (знак процента);
3.4. символы № 9 - 14 - сумма средств, которую кредитная организация предлагает привлечь по обозначенной процентной ставке, в миллионах рублей, в формате целого числа без разделительных символов.
4. Общая длина заголовка сообщения не может превышать 14 символов.
5. Для отзыва поданной Заявки используется сообщение, составленное в указанном выше формате, с изменением символов № 1 - 2 заголовка сообщения на латинские буквы "MD".
Приложение № 2
к Порядку
Сводный реестр заявок кредитных организаций
на заключение Договоров банковского депозита
№ ________ от "__" _________ 20__ г.
Дата проведения отбора заявок кредитных организаций "__" ______ 20__ г.
Максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемый на
банковские депозиты, ________________ млн. рублей
Минимальная процентная ставка размещения средств федерального бюджета
на банковские депозиты ___%
-----------------------T----------T----------T-----------T----------------¬
¦ Процентная ставка ¦ Кол-во ¦ Объем ¦ Объем ¦Средневзвешенная¦
¦ размещения средств ¦ поданных ¦средств в ¦ средств в ¦ процентная ¦
¦ федерального бюджета ¦ заявок с ¦ поданных ¦ поданных ¦ ставка в ¦
¦ на банковские ¦одинаковой¦заявках с ¦ заявках, ¦ поданных ¦
¦депозиты, предложенная¦процентной¦одинаковой¦накопленным¦ заявках, % ¦
¦ кредитными ¦ ставкой, ¦процентной¦ итогом, ¦ годовых ¦
¦ организациями, % (в ¦ шт. ¦ ставкой, ¦млн. рублей¦ ¦
¦ порядке убывания) ¦ ¦ млн. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+----------+-----------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----------------------+----------+----------+-----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+----------+-----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+----------+-----------+----------------+
¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
L----------------------+----------+----------+-----------+-----------------
Уполномоченное лицо: _____________ _______________/______________
(должность) (подпись) (ФИО)
Исполнитель: _______________ ______________/______________ _______________
(должность) (подпись) (ФИО) (телефон)
-------------------------------------------------------------------------
Отметка о приеме Сводного реестра заявок
Дата "__" ________ 20__ г.
Время ______ часов _______ минут
Исполнитель: _____________ ______________/_______________ _______________
(должность) (подпись) (ФИО) (телефон)
Приложение № 3
к Порядку
ФОРМАТ
ОФЕРТЫ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
1. Информационное сообщение направляется в виде файла формата XML.
2. Имя файла: tzy{CCCCCCCC}.xml, где C - символ {0 - 9, A - Z}.
3. Поля электронной формы информационного сообщения заполняются следующим образом:
-------------------T------------------------------------------T-----------¬
¦Наименование поля ¦ Описание поля ¦Размерность¦
¦ ¦ ¦ поля ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Deposit_selection ¦Идентификационный признак оферты на ¦ ¦
¦ ¦заключение договора банковского депозита ¦ ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Deal_date ¦Дата подписания Договора банковского ¦Дата ¦
¦ ¦депозита ¦ ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Deal_num ¦Номер Договора банковского депозита ¦Строка (16)¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Offerer_name ¦Наименование отправителя оферты на ¦Строка (60)¦
¦ ¦заключение договора банковского депозита ¦ ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Acceptor_name ¦Наименование кредитной организации, ¦Строка (60)¦
¦ ¦являющейся получателем оферты и ¦ ¦
¦ ¦отправителем акцепта ¦ ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Acceptor_bic ¦Банковский идентификационный код кредитной¦Строка (11)¦
¦ ¦организации, являющейся получателем оферты¦ ¦
¦ ¦и отправителем акцепта ¦ ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Acceptor_acc ¦Корреспондентский счет кредитной ¦Строка (35)¦
¦ ¦организации, являющейся получателем оферты¦ ¦
¦ ¦и отправителем акцепта ¦ ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦All_amount1 ¦Сумма депозита по Договору банковского ¦Число (15) ¦
¦ ¦депозита, рублей ¦ ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Interest ¦Сумма процентов, подлежащих уплате по ¦Число ¦
¦ ¦Договору банковского депозита, рублей ¦(15,2) ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Pay_curr ¦Валюта платежа (RUB) ¦Строка (3) ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Pay_date1 ¦Дата перечисления Федеральным ¦Дата ¦
¦ ¦казначейством на Корреспондентский счет ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации суммы депозита по ¦ ¦
¦ ¦договору банковского депозита ¦ ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Pay_date2 ¦Дата возврата кредитной организацией суммы¦Дата ¦
¦ ¦депозита с начисленными процентами по ¦ ¦
¦ ¦Договору банковского депозита ¦ ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Valid_time ¦Срок (дата и время) действия оферты на ¦Дата Время ¦
¦ ¦подписание Договора банковского депозита ¦ ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Rate ¦Процентная ставка по договору банковского ¦Число (5,2)¦
¦ ¦депозита ¦ ¦
+------------------+------------------------------------------+-----------+
¦Agreement ¦Реквизиты Генерального соглашения, в ¦Строка (60)¦
¦ ¦рамках которого заключается Договор ¦ ¦
¦ ¦банковского депозита ¦ ¦
L------------------+------------------------------------------+------------
Приложение № 4
к Порядку
ФОРМАТ
ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПОДПИСАНИИ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
1. Информационное сообщение направляется в виде файла формата XML.
2. Имя файла: tzn{CCCCCCCC}.xml, где C - символ {0 - 9, A - Z}.
3. Поля электронной формы информационного сообщения заполняются следующим образом:
------------------T------------------------------------------T------------¬
¦Наименование поля¦ Описание поля ¦Размерность ¦
¦ ¦ ¦ поля ¦
+-----------------+------------------------------------------+------------+
¦Deposit_rejection¦Идентификационный признак информационного ¦ - ¦
¦ ¦сообщения об отказе в подписании Договора ¦ ¦
¦ ¦банковского депозита ¦ ¦
+-----------------+------------------------------------------+------------+
¦Deal_date ¦Дата подписания Договора банковского ¦Дата ¦
¦ ¦депозита, указанная в оферте на заключение¦ ¦
¦ ¦Договора банковского депозита ¦ ¦
+-----------------+------------------------------------------+------------+
¦Deal_num ¦Номер Договора банковского депозита, ¦Строка (16) ¦
¦ ¦указанный в оферте на заключение Договора ¦ ¦
¦ ¦банковского депозита ¦ ¦
+-----------------+------------------------------------------+------------+
¦Offerer_name ¦Наименование отправителя отказа в ¦Строка (60) ¦
¦ ¦заключении Договора банковского депозита ¦ ¦
+-----------------+------------------------------------------+------------+
¦Acceptor_name ¦Наименование кредитной организации, ¦Строка (60) ¦
¦ ¦которой направляется отказ в заключении ¦ ¦
¦ ¦Договора банковского депозита ¦ ¦
+-----------------+------------------------------------------+------------+
¦Agreement ¦Реквизиты Генерального соглашения, в ¦Строка (60) ¦
¦ ¦рамках которого заключался Договор ¦ ¦
¦ ¦банковского депозита ¦ ¦
+-----------------+------------------------------------------+------------+
¦Information ¦Причина отказа в подписании Договора ¦Строка (100)¦
¦ ¦банковского депозита ¦ ¦
L-----------------+------------------------------------------+-------------
Приложение № 5
к Порядку
Сводный реестр Договоров банковского депозита,
заключенных с кредитными организациями
№ ______ от "__" ___________ 20__ г.
Дата проведения отбора заявок кредитных организаций "__" ______ 20__ г.
Максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемый на
банковские депозиты ____ млн. рублей
Минимальная процентная ставка размещения средств федерального бюджета
на банковские депозиты ____%
Ставка отсечения ______%
Дата размещения средств федерального бюджета на депозиты в кредитных
организациях "__" _________ 20__ г.
Дата возврата средств федерального бюджета с депозитов в кредитных
организациях "__" _________ 20__ г.
------T-------T---------T---------------T-------------------T-------------¬
¦№ п/惡 дого-¦Наимено- ¦Объем средств ¦Процентная ставка ¦Сумма процен-¦
¦ ¦вора ¦вание ¦федерального ¦размещения средств ¦тов, подлежа-¦
¦ ¦банков-¦кредитной¦бюджета, подле-¦федерального бюд- ¦щих уплате по¦
¦ ¦ского ¦организа-¦жащих размеще- ¦жета на банковский ¦Договору бан-¦
¦ ¦депози-¦ции ¦нию на банков- ¦депозит в кредитной¦ковского де- ¦
¦ ¦та ¦ ¦ский депозит в ¦организации, % ¦позита, руб- ¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной орга-¦годовых ¦лей ¦
¦ ¦ ¦ ¦низации, рублей¦ ¦ ¦
+-----+-------+---------+---------------+-------------------+-------------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+-------+---------+---------------+-------------------+-------------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+---------+---------------+-------------------+-------------+
¦n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+---------+---------------+-------------------+-------------+
¦n + 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+---------+---------------+-------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого¦ ¦
L-----+-------+---------+---------------+-------------------+--------------
Уполномоченное лицо: _____________ _______________/___________
(должность) (подпись) (ФИО)
Исполнитель: _______________ ___________/______________ тел. ______
(должность) (подпись) (ФИО)
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
